Referent Treasury

Der Referent Treasury muss finanzpolitische Entwicklungen interner und externer Natur permanent im Blick behalten und dafür sorgen, dass sein Unternehmen mittel- und langfristig stets liquide ist. Schließlich ist die Abteilung »Treasury« die Finanz-Schaltstelle im Unternehmen: Hier stehen die Liquiditätssicherung und Finanzrisikosteuerung im Fokus, gleichzeitig müssen Entwicklungen von außen antizipiert werden, sei es der zunehmende Kostendruck durch ein starkes Wettbewerbsumfeld, die restriktive Kreditvergabe von Kreditinstituten oder die starken Schwankungen am Finanzmarkt in Kombination mit den verschärften Richtlinien und Gesetzen.

Der Referent Treasury muss finanzpolitische Entwicklungen interner und externer Natur permanent im Blick behalten und dafür sorgen, dass sein Unternehmen mittel- und langfristig stets liquide ist. Schließlich ist die Abteilung »Treasury« die Finanz-Schaltstelle im Unternehmen: Hier stehen die Liquiditätssicherung und Finanzrisikosteuerung im Fokus, gleichzeitig müssen Entwicklungen von außen antizipiert werden, sei es der zunehmende Kostendruck durch ein starkes Wettbewerbsumfeld, die restriktive Kreditvergabe von Kreditinstituten oder die starken Schwankungen am Finanzmarkt in Kombination mit den verschärften Richtlinien und Gesetzen.

Je nach Unternehmensgröße ist der Referent Treasury entweder ein Einzelkämpfer, hat eine Stabsfunktion mit direkter Berichtslinie zum Finanzvorstand, oder er ist in einem Team tätig und dem Leiter Treasury bzw. dem Leiter Finanz- und Rechnungswesen unterstellt. In jedem Fall arbeitet er eng zusammen mit allen Finanzbereichen eines Unternehmens, zum Beispiel mit dem Finanz- und Rechnungswesen und dem Controlling. Er wirkt bei der Liquiditätsplanung mit, erstellt Liquiditätsberichte, führt Abweichungsanalysen durch, überwacht Zahlungsströme und Kreditlinien und überprüft Bankabrechnungen.

Je nach Unternehmensgröße ist der Referent Treasury entweder ein Einzelkämpfer, hat eine Stabsfunktion mit direkter Berichtslinie zum Finanzvorstand, oder er ist in einem Team tätig und dem Leiter Treasury bzw. dem Leiter Finanz- und Rechnungswesen unterstellt. In jedem Fall arbeitet er eng zusammen mit allen Finanzbereichen eines Unternehmens, zum Beispiel mit dem Finanz- und Rechnungswesen und dem Controlling. Er wirkt bei der Liquiditätsplanung mit, erstellt Liquiditätsberichte, führt Abweichungsanalysen durch, überwacht Zahlungsströme und Kreditlinien und überprüft Bankabrechnungen.

Mit seinem Treasury-Reporting verschafft der Referent Treasury Entscheidern Transparenz über die liquiditätsbezogene Lage des Unternehmens. Zudem kann die Steuerung von Finanz- beziehungsweise Währungsrisiken, die Entwicklung von Hedging-Strategien oder die Bonitätsanalyse von Investments zu seinen Aufgaben gehören. Die Kenntnis und Einhaltung von gesetzlichen Finanzmarktvorschriften und Reporting-Verpflichtungen sind für ihn selbstverständlich.

Des Weiteren berät der Referent Treasury bei der Finanzierung von Sonderprojekten und bei finanzrelevanten M&A-Themen. Auch für nationale und internationale Finanzierungspartner ist er der direkte Ansprechpartner, der die Konditionen ausgestaltet und die relevanten Berichte und Reports über die aktuelle Finanzsituation des Unternehmens bereithält.

Mit seinem Treasury-Reporting verschafft der Referent Treasury Entscheidern Transparenz über die liquiditätsbezogene Lage des Unternehmens. Zudem kann die Steuerung von Finanz- beziehungsweise Währungsrisiken, die Entwicklung von Hedging-Strategien oder die Bonitätsanalyse von Investments zu seinen Aufgaben gehören. Die Kenntnis und Einhaltung von gesetzlichen Finanzmarktvorschriften und Reporting-Verpflichtungen sind für ihn selbstverständlich.

Des Weiteren berät der Referent Treasury bei der Finanzierung von Sonderprojekten und bei finanzrelevanten M&A-Themen. Auch für nationale und internationale Finanzierungspartner ist er der direkte Ansprechpartner, der die Konditionen ausgestaltet und die relevanten Berichte und Reports über die aktuelle Finanzsituation des Unternehmens bereithält.

Ein Referent Treasury kann sich über eine gute Bezahlung freuen, denn das Gehaltsniveau liegt deutlich über dem Accounting-Bereich. Je nach Komplexität des Tätigkeitsprofils, Unternehmensgröße und natürlich auch Betriebszugehörigkeit und Berufserfahrung liegt das jährliche Gehalt eines Referenten Treasury zwischen 55.000 und 135.000 €. Maximalgehälter sind nur in großen Konzernen zu erreichen und bei einer Berufserfahrung von ungefähr zehn Jahren.

Ein Referent Treasury kann sich über eine gute Bezahlung freuen, denn das Gehaltsniveau liegt deutlich über dem Accounting-Bereich. Je nach Komplexität des Tätigkeitsprofils, Unternehmensgröße und natürlich auch Betriebszugehörigkeit und Berufserfahrung liegt das jährliche Gehalt eines Referenten Treasury zwischen 55.000 und 135.000 €. Maximalgehälter sind nur in großen Konzernen zu erreichen und bei einer Berufserfahrung von ungefähr zehn Jahren.

Als Finanzmittelspezialist verfügt der Referent Treasury über ein ausgeprägtes Interesse an finanzpolitischen Themen und Geldanlageformen. Die Wirtschaftsnachrichten sind für ihn Alltagslektüre. Er versteht es, mit seinen ausgeprägten analytischen Fähigkeiten volkswirtschaftliches Wissen auf sein Unternehmen zu transferieren und es in Fragestellungen rund um die Liquiditätsplanung und -analyse sowie Geldanlage einzusetzen. Dabei reizt er Anlagemöglichkeiten/Kreditspielräume im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten aus und bringt neben der notwendigen Entscheidungsfreude auch die entsprechende Belastbarkeit mit.

Der Referent Treasury ist kein Spieler, der Spaß an riskanten Manövern hat, sondern ist sich seiner Verantwortung und des Risikos seines Agierens bewusst. Wie alle Spezialisten, die komplexe Themen bearbeiten, muss auch er in der Lage sein, klar, verständlich und überzeugend auf Managementebene zu kommunizieren. Zusätzlich bringt der Referent in der Zusammenarbeit mit den Finanzierungspartnern Verhandlungsgeschick mit und versteht es, die besten Konditionen für sein Unternehmen zu erzielen.

Als Finanzmittelspezialist verfügt der Referent Treasury über ein ausgeprägtes Interesse an finanzpolitischen Themen und Geldanlageformen. Die Wirtschaftsnachrichten sind für ihn Alltagslektüre. Er versteht es, mit seinen ausgeprägten analytischen Fähigkeiten volkswirtschaftliches Wissen auf sein Unternehmen zu transferieren und es in Fragestellungen rund um die Liquiditätsplanung und -analyse sowie Geldanlage einzusetzen. Dabei reizt er Anlagemöglichkeiten/Kreditspielräume im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten aus und bringt neben der notwendigen Entscheidungsfreude auch die entsprechende Belastbarkeit mit.

Der Referent Treasury ist kein Spieler, der Spaß an riskanten Manövern hat, sondern ist sich seiner Verantwortung und des Risikos seines Agierens bewusst. Wie alle Spezialisten, die komplexe Themen bearbeiten, muss auch er in der Lage sein, klar, verständlich und überzeugend auf Managementebene zu kommunizieren. Zusätzlich bringt der Referent in der Zusammenarbeit mit den Finanzierungspartnern Verhandlungsgeschick mit und versteht es, die besten Konditionen für sein Unternehmen zu erzielen.

Der Referent Treasury kann die gleiche Position in einem größeren Unternehmen oder in einem Konzern anstreben – hier locken neben einem Gehaltssprung auch ein höheres Finanzmittelvolumen, ein größerer Verantwortungsbereich und oft auch internationale Themenstellungen. Mit weiterer Karriereambition und entsprechenden Erfahrungen kann er sich im nächsten Schritt zum Leiter Treasury oder Leiter Finanzen entwickeln.

Der Referent Treasury kann die gleiche Position in einem größeren Unternehmen oder in einem Konzern anstreben – hier locken neben einem Gehaltssprung auch ein höheres Finanzmittelvolumen, ein größerer Verantwortungsbereich und oft auch internationale Themenstellungen. Mit weiterer Karriereambition und entsprechenden Erfahrungen kann er sich im nächsten Schritt zum Leiter Treasury oder Leiter Finanzen entwickeln.