Leiter Treasury

Der Leiter Treasury ist der Finanzjongleur unter den Spezialisten im Finanz- und Rechnungswesen: Zusammen mit seinem Team sorgt er dafür, dass dem Unternehmen jederzeit liquide Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

Er trägt die Verantwortung dafür, dass alle Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß zum relevanten Zeitpunkt beglichen werden, geplante Projekte finanziert werden können und es nicht zu Zahlungsengpässen kommt. Eine entsprechende Cashflow-Planung inklusive Forecast und Steuerung gehören zu seinen Aufgaben, genauso wie das unternehmensweite Cash-Pooling in Konzernstrukturen.

Durch umfassende Liquiditäts- und Kennzahlenanalyse deckt der Leiter Treasury Optimierungsmöglichkeiten für die Liquidität des Unternehmens auf und unterstützt bei der anschließenden Umsetzung. Verbesserungen können beispielsweise durch die Art der Lagerhaltung erreicht werden oder durch ein entsprechendes Forderungs- und Kreditorenmanagement.

Überschüssige Finanzmittel hingegen legt der Leiter Treasury – unter Beachtung der jeweiligen Risiken – möglichst gewinnbringend an. Dafür benötigt er fundierte Kenntnisse des Kapitalmarktes. Unternehmerisch denkend, bewegt er souverän und risikobewusst die Cash-, Zins- bzw. Währungspositionen. Durch detailliertes Treasury-Reporting kann er jederzeit seinem Vorgesetzten, dem Vorstand oder CFO über die Unternehmensfinanzlage Auskunft geben. Auch berät er diesen rund um alle Finanzierungs- und Treasury-relevanten Fragestellungen, wie sie beispielsweise bei künftigen Projektmittelausgaben oder M & A-Aktivitäten auftreten.

Der Leiter Treasury ist zudem erster Ansprechpartner für Banken und auch alle Tochtergesellschaften. Beteiligungen finden in ihm einen fachkundigen Sparringspartner zum Thema Treasury und Finanzierung. Die ihm unterstellten Mitarbeiter arbeiten hochspezialisiert, haben häufig einen qualifizierten Bank- bzw. Finanzhintergrund und kennen sich entsprechend gut in der Geldmittelverwaltung und -anlage aus.

Der Leiter Treasury ist der Finanzjongleur unter den Spezialisten im Finanz- und Rechnungswesen: Zusammen mit seinem Team sorgt er dafür, dass dem Unternehmen jederzeit liquide Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

Er trägt die Verantwortung dafür, dass alle Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß zum relevanten Zeitpunkt beglichen werden, geplante Projekte finanziert werden können und es nicht zu Zahlungsengpässen kommt. Eine entsprechende Cashflow-Planung inklusive Forecast und Steuerung gehören zu seinen Aufgaben, genauso wie das unternehmensweite Cash-Pooling in Konzernstrukturen.

Durch umfassende Liquiditäts- und Kennzahlenanalyse deckt der Leiter Treasury Optimierungsmöglichkeiten für die Liquidität des Unternehmens auf und unterstützt bei der anschließenden Umsetzung. Verbesserungen können beispielsweise durch die Art der Lagerhaltung erreicht werden oder durch ein entsprechendes Forderungs- und Kreditorenmanagement.

Überschüssige Finanzmittel hingegen legt der Leiter Treasury – unter Beachtung der jeweiligen Risiken – möglichst gewinnbringend an. Dafür benötigt er fundierte Kenntnisse des Kapitalmarktes. Unternehmerisch denkend, bewegt er souverän und risikobewusst die Cash-, Zins- bzw. Währungspositionen. Durch detailliertes Treasury-Reporting kann er jederzeit seinem Vorgesetzten, dem Vorstand oder CFO über die Unternehmensfinanzlage Auskunft geben. Auch berät er diesen rund um alle Finanzierungs- und Treasury-relevanten Fragestellungen, wie sie beispielsweise bei künftigen Projektmittelausgaben oder M & A-Aktivitäten auftreten.

Der Leiter Treasury ist zudem erster Ansprechpartner für Banken und auch alle Tochtergesellschaften. Beteiligungen finden in ihm einen fachkundigen Sparringspartner zum Thema Treasury und Finanzierung. Die ihm unterstellten Mitarbeiter arbeiten hochspezialisiert, haben häufig einen qualifizierten Bank- bzw. Finanzhintergrund und kennen sich entsprechend gut in der Geldmittelverwaltung und -anlage aus.

Die Gehaltsbandbreite ist sehr groß – sie variiert von 75.000 € Jahresgehalt für den Leiter Treasury eines KMUs und kann in der Spitze bis zu 200.000 € für die gleiche Position in einem börsennotierten Unternehmen betragen. Treasurer gehören generell zu den Top-Verdienern in der Finanzabteilung. So liegt der Leiter Treasury auch mit dem Finanzleiter gleichauf. Neben der Größe des Unternehmens spielt die Betriebszugehörigkeit und relevante Berufserfahrung eine bedeutende Rolle für die Gehaltshöhe.

Die Gehaltsbandbreite ist sehr groß – sie variiert von 75.000 € Jahresgehalt für den Leiter Treasury eines KMUs und kann in der Spitze bis zu 200.000 € für die gleiche Position in einem börsennotierten Unternehmen betragen. Treasurer gehören generell zu den Top-Verdienern in der Finanzabteilung. So liegt der Leiter Treasury auch mit dem Finanzleiter gleichauf. Neben der Größe des Unternehmens spielt die Betriebszugehörigkeit und relevante Berufserfahrung eine bedeutende Rolle für die Gehaltshöhe.

Der Leiter Treasury arbeitet mit permanentem Blick auf den jetzigen und zukünftigen Kapitalmarkt selbstständig, strukturiert und zielorientiert. Er kann verständlich kommunizieren und anschaulich Zusammenhänge und Konsequenzen präsentieren. Als fachkundiger Ansprechpartner für seine Mitarbeiter, Banken, Tochtergesellschaften und nicht zuletzt für den Vorstand, darf er kein reiner »Zahlennerd« sein, sondern muss bestens zuhören können, durchsetzungsstark und verhandlungssicher sein.

Ein Leiter Treasury zeichnet sich durch Souveränität und Belastbarkeit aus, gepaart mit großem Verantwortungsbewusstsein. Kommt es zur einer krisenhaften Unternehmenssituation, sind Entscheidungen meist unter großem Zeitdruck zu treffen. Wird er seiner Aufgabe nicht gerecht, kann dies fatal sein und zur Illiquidität des Unternehmens mit weitreichenden Konsequenzen im Hinblick auf den Fortbestand des Unternehmens führen.

Der Leiter Treasury arbeitet mit permanentem Blick auf den jetzigen und zukünftigen Kapitalmarkt selbstständig, strukturiert und zielorientiert. Er kann verständlich kommunizieren und anschaulich Zusammenhänge und Konsequenzen präsentieren. Als fachkundiger Ansprechpartner für seine Mitarbeiter, Banken, Tochtergesellschaften und nicht zuletzt für den Vorstand, darf er kein reiner »Zahlennerd« sein, sondern muss bestens zuhören können, durchsetzungsstark und verhandlungssicher sein.

Ein Leiter Treasury zeichnet sich durch Souveränität und Belastbarkeit aus, gepaart mit großem Verantwortungsbewusstsein. Kommt es zur einer krisenhaften Unternehmenssituation, sind Entscheidungen meist unter großem Zeitdruck zu treffen. Wird er seiner Aufgabe nicht gerecht, kann dies fatal sein und zur Illiquidität des Unternehmens mit weitreichenden Konsequenzen im Hinblick auf den Fortbestand des Unternehmens führen.

Ein qualifizierter Leiter Treasury bringt alle Voraussetzungen mit, um zum CFO oder Vorstand Finanzen berufen zu werden. Eine fachliche Weiterentwicklung stellt für den Leiter Treasury eines kleineren Unternehmens der Sprung ins Konzern-Treasury dar, mit komplexeren Ansprüchen rund um Liquiditätsplanung, Cash-Pooling und Geldanlage.

Ein qualifizierter Leiter Treasury bringt alle Voraussetzungen mit, um zum CFO oder Vorstand Finanzen berufen zu werden. Eine fachliche Weiterentwicklung stellt für den Leiter Treasury eines kleineren Unternehmens der Sprung ins Konzern-Treasury dar, mit komplexeren Ansprüchen rund um Liquiditätsplanung, Cash-Pooling und Geldanlage.